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信管家极端行情该如何处理?

返回>来源:信管家   发布时间:2020-03-25 13:44    关注度:

2020年,绝对是整个世界金融历史上值得铭记的一年,而今年的三月份,更是值得被铭记的一个月,最近全球资本市场连续暴跌,美股熔断跌停都有4次,昨日美股竟然还出现了涨停熔断(我跟巴菲特老爷子又涨见识了),第一次大家还兴高采烈宣称见证历史,后来熔断多了就麻木了,看来未来美股只有来个单日二次熔断才能刺激吃瓜群众的神经。众所周知资本市场最怕出现黑天鹅事件,比黑天鹅事件更可怕的是,不是出现了一只,而是一群,一个方队的黑天鹅,近期国内的商品期货也是跌的波澜壮阔,相信很多资深的期货投资者也大呼这行情根本看不懂!任谁也没有在有生之年看到一个月之内看到这么多次的涨跌停板吧。
 
其实在平常的交易中我们也经常会听到有人说哪段哪段行情看不懂,即使看懂了也做不对。那这里面有一个点不知道朋友们有没有注意到:对于行情人们总是习惯先理解,然后再操作。也就是说人们总是会试图去弄明白什么,然后再决定怎么做。这个思路乍一看的确符合情理,可期货市场永远就不能用“情理”去琢磨,毕竟“情理”本身就是偏向主观的。

最近也看了很多人的交易,他们很不适应这种突然波动率放大的行情,因为他几乎没有一个渐变的过程,尤其是欧元。而在这种行情里面,很多人还是保持同样的仓位,一个方向做反了就会做成重大的亏损,因为他们还是用以前的思维去做现在的市场。先不论市场是否适合你,只是说资金管理方面就已经不及格了。

当风控出现问题,极端行情一出来,以前做的多优秀都好,结局就只是破产。当然对于个人交易者来说,有钱可以继续。但是我认为做这行,即使不是做基金经理,也要把自己当成一个基金经理一样要求自己。起码最基本的风控起码不要出现重大的失误。

这样解释下来是不是意味着题目中的问题就没有办法回答了?也并非如此,只不过我们需要对“看懂行情”重新定义。我们可以将“看懂行情”理解为符合自己交易系统且和交易员本身经验相匹配的行情,将“看不懂的行情”理解为交易员本身经验与交易系统相背离的部分。接受了这个概念我们再正式进入到“遭遇看不懂的行情该怎么办”这个话题。
  
原则上来讲是不允许在无其他理由情况下随意开仓,当然,没有系统给出的信号也不能仅仅因为浮亏就平掉手中的单子。因为在没有系统信号的情况下所有的交易都相当于船只在没有灯塔的海洋中航行一样,你只能依靠多年“出海”的直觉来掌舵,它所面临的风险是极大的。
 
但如果你真的要搏一搏的话也并非不可以,如果你是一个经验丰富的老手,经历过市场中种种极端行情和枯燥乏味的震荡,已经锻炼出来了所谓的“盘感”,那你可以进行尝试,但有一点必须坚决执行:止损。在入场前一定要清楚这一次入场自己的预期和可以承担的风险,如果到达了风险的临界值就要果断砍仓。当然,如果你的直觉十有八九是错的,那还是老老实实按照交易系统操作吧。
 
说了这么多,面对这种行情到底该如何操作呢?其实很简单,针对主观策略我在这里提供几项常用的操作方法以供大家在遭遇“看不懂行情”时作为参考
减仓。比如系统提示应该出场了,但有大把浮赢且经验告诉你后续还会有行情出现。
平仓。比如还未到系统止损位,但价格反向变化速率和反向大单数明显增多。对冲。比如做多螺纹,然后表现蹊跷,空点黑色系最弱的品种。
降低周期。用小级别的时间框架来操作。通常来说,更低周期的信号更敏感,也更灵活一些。
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